国联安价值优选股票(006138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-07-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-08 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-07-07 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-06 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-07-03 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-02 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-07-01 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-30 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-06-29 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-26 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-25 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-06-24 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-06-23 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-06-22 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-18 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-17 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-16 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-06-15 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-12 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-11 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-10 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-09 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-06-08 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-05 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-04 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-06-03 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-06-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-01 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-05-29 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-28 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-05-27 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-05-26 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-25 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-05-22 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-21 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-05-20 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-05-19 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-05-18 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-05-15 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-05-14 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-13 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-05-12 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-05-11 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-08 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-05-07 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-06 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-04-30 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-04-29 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-04-28 | 2.3184元 | 2.3184元 |