华宝香港中小C(006127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-13 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-31 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-28 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-24 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-21 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-17 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-14 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |