华宝香港中小C(006127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1,138.66万 | 935.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,427.80万 | 1,068.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,686.33万 | 1,204.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,273.87万 | 1,456.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,804.83万 | 1,387.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,964.07万 | 1,613.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,198.55万 | 1,974.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,422.12万 | 2,052.82万元 | -- |