华宝香港中小C (006127.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3923元 (2026-03-13) 基金经理周晶杨洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4873 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF） |
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华宝香港中小C(006127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,686.33万 | 1,204.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,273.87万 | 1,456.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,804.83万 | 1,387.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,964.07万 | 1,613.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,198.55万 | 1,974.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,422.12万 | 2,052.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,100.34万 | 2,088.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,105.30万 | 2,146.29万元 | -- |