华宝香港中小C (006127.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3283元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (5062 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数（LOF）(501021) |
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华宝香港中小C(006127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-20 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-14 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-13 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-12 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-07 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-06 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-21 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-17 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-16 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-14 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-10 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-08 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-07 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-01 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-23 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-19 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-17 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-11 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |