华宝香港中小C(006127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-10-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-10-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-10-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-10-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-10-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-21 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-17 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-16 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-09-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-08 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-09-04 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-09-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-02 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-31 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-28 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-13 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-31 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |