华宝香港中小C (006127.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3923元 (2026-03-13) 基金经理周晶杨洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4873 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF） |
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华宝香港中小C(006127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-11 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-06 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-04 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-03 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-26 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-13 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-12 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-11 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-10 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-09 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-06 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-05 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-02-04 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-03 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-02 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-30 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-29 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-01-28 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-27 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-26 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-23 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-01-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-21 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-01-20 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-19 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-16 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-15 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-12 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-09 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-08 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-07 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-01-06 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-31 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-29 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-24 | 1.4215元 | 1.4215元 |