国联高股息混合C(006124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0461元 | 1.2081元 |
| 2026-09-01 | 1.0586元 | 1.2206元 |
| 2026-08-31 | 1.0623元 | 1.2243元 |
| 2026-08-28 | 1.0620元 | 1.2240元 |
| 2026-08-27 | 1.0596元 | 1.2216元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.2152元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.2147元 |
| 2026-08-24 | 1.0524元 | 1.2144元 |
| 2026-08-21 | 1.0512元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.0495元 | 1.2115元 |
| 2026-08-19 | 1.0472元 | 1.2092元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.0384元 | 1.2004元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.1967元 |
| 2026-08-13 | 1.0309元 | 1.1929元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.2038元 |
| 2026-08-11 | 1.0468元 | 1.2088元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.2151元 |
| 2026-08-07 | 1.0400元 | 1.2020元 |
| 2026-08-06 | 1.0422元 | 1.2042元 |
| 2026-08-05 | 1.0326元 | 1.1946元 |
| 2026-08-04 | 1.0323元 | 1.1943元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.2063元 |
| 2026-07-31 | 1.0521元 | 1.2141元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.2192元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.2103元 |
| 2026-07-28 | 1.0327元 | 1.1947元 |
| 2026-07-27 | 1.0302元 | 1.1922元 |
| 2026-07-24 | 1.0208元 | 1.1828元 |
| 2026-07-23 | 1.0372元 | 1.1992元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.1932元 |
| 2026-07-21 | 1.0302元 | 1.1922元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.1979元 |
| 2026-07-17 | 1.0095元 | 1.1715元 |
| 2026-07-16 | 1.0119元 | 1.1739元 |
| 2026-07-15 | 1.0153元 | 1.1773元 |
| 2026-07-14 | 1.0045元 | 1.1665元 |
| 2026-07-13 | 0.9896元 | 1.1516元 |
| 2026-07-10 | 0.9897元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 0.9885元 | 1.1505元 |
| 2026-07-08 | 0.9938元 | 1.1558元 |
| 2026-07-07 | 0.9888元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.0016元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 0.9867元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 0.9748元 | 1.1368元 |
| 2026-07-01 | 0.9657元 | 1.1277元 |
| 2026-06-30 | 0.9555元 | 1.1175元 |
| 2026-06-29 | 0.9690元 | 1.1310元 |
| 2026-06-26 | 0.9605元 | 1.1225元 |
| 2026-06-25 | 0.9725元 | 1.1345元 |