国联高股息混合C (006124.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模2.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1852元 (2026-02-11) 基金经理杜超王喆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4907 / 9092)
相关基金:	主从基金: 国联高股息混合A
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国联高股息混合C(006124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-19	2024-12-19	0.023 元	5.66亿	1,300.82万元	2.06%	9.17%
2024-06-26	2024-06-26	0.077 元	2.32亿	1,785.82万元	7.12%	9.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。