国联高股息混合C (006124.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5369 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高股息混合(006123) |
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国联高股息混合C(006124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.023 元 | 5.66亿 | 1,300.82万元 | 2.06% | 9.17% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.077 元 | 2.32亿 | 1,785.82万元 | 7.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |