国联高股息混合C (006124.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5476 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高股息混合(006123) |
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国联高股息混合C(006124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.33亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.53亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.37亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.52亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.34亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.28亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.27亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.32亿 | 5.24亿元 | -- |