国联高股息混合C(006124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 78.05% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 78.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,385.99万 | 6.54% |
| (其中) 债券 | 3,385.99万 | 6.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,306.67万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 5,670.76万 | 10.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,411.19万 | 12.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,900.70万 | 5.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,753.71万 | 5.32% |
| 金融业 | 1,486.65万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 986.32万 | 1.91% |
| 采矿业 | 885.43万 | 1.71% |
| 建筑业 | 818.36万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 711.54万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.92万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 602.56万 | 1.16% |
| 房地产业 | 197.58万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.16万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.28万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.71万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.93%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,554.32万 | 12.66% |
| 工业 | 6,130.25万 | 11.84% |
| 日常消费品 | 1,826.69万 | 3.53% |
| 公用事业 | 1,658.94万 | 3.20% |
| 非日常生活消费品 | 1,649.16万 | 3.19% |
| 通讯业务 | 1,622.64万 | 3.13% |
| 原材料 | 1,256.81万 | 2.43% |
| 能源 | 421.00万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 419.33万 | 0.81% |
| 信息技术 | 170.54万 | 0.33% |
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