国联高股息混合C
(006124.jj ) 申		基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模1.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0586元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5627 / 9410)
相关基金: 主从基金: 国联高股息混合A
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国联高股息混合C(006124) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.73亿77.16%
(其中) 股票1.73亿77.16%
2 固定收益投资2,273.61万10.12%
(其中) 债券2,273.61万10.12%
3 银行存款及结算备付金2,326.46万10.36%
4 其他资产531.57万2.37%
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