国联高股息混合C (006124.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9987元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6548 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高股息混合(006123) |
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国联高股息混合C(006124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9987元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.1822元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.1946元 |
| 2026-06-15 | 1.0482元 | 1.2102元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.2228元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.2155元 |
| 2026-06-10 | 1.0577元 | 1.2197元 |
| 2026-06-09 | 1.0651元 | 1.2271元 |
| 2026-06-08 | 1.0673元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.0755元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.0785元 | 1.2405元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.2481元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.2626元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.2453元 |
| 2026-05-28 | 1.0827元 | 1.2447元 |
| 2026-05-27 | 1.0883元 | 1.2503元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.1018元 | 1.2638元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.0956元 | 1.2576元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.2736元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.2786元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.2853元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.2968元 |
| 2026-05-12 | 1.1351元 | 1.2971元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.3037元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.2963元 |
| 2026-05-07 | 1.1330元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.2993元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.2964元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.3111元 |
| 2026-04-28 | 1.1361元 | 1.2981元 |
| 2026-04-27 | 1.1354元 | 1.2974元 |
| 2026-04-24 | 1.1392元 | 1.3012元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.3058元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.3075元 |
| 2026-04-21 | 1.1470元 | 1.3090元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.3036元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.3070元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.3085元 |
| 2026-04-15 | 1.1379元 | 1.2999元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.3049元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.3018元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.3024元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.3004元 |
| 2026-04-08 | 1.1435元 | 1.3055元 |
| 2026-04-07 | 1.1362元 | 1.2982元 |