国联高股息混合C (006124.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5369 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高股息混合(006123) |
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国联高股息混合C(006124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.2964元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.3111元 |
| 2026-04-28 | 1.1361元 | 1.2981元 |
| 2026-04-27 | 1.1354元 | 1.2974元 |
| 2026-04-24 | 1.1392元 | 1.3012元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.3058元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.3075元 |
| 2026-04-21 | 1.1470元 | 1.3090元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.3036元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.3070元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.3085元 |
| 2026-04-15 | 1.1379元 | 1.2999元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.3049元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.3018元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.3024元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.3004元 |
| 2026-04-08 | 1.1435元 | 1.3055元 |
| 2026-04-07 | 1.1362元 | 1.2982元 |
| 2026-04-03 | 1.1274元 | 1.2894元 |
| 2026-04-02 | 1.1388元 | 1.3008元 |
| 2026-04-01 | 1.1386元 | 1.3006元 |
| 2026-03-31 | 1.1363元 | 1.2983元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.1552元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.1541元 | 1.3161元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.3227元 |
| 2026-03-24 | 1.1474元 | 1.3094元 |
| 2026-03-23 | 1.1311元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.1583元 | 1.3203元 |
| 2026-03-19 | 1.1701元 | 1.3321元 |
| 2026-03-18 | 1.1788元 | 1.3408元 |
| 2026-03-17 | 1.1813元 | 1.3433元 |
| 2026-03-16 | 1.1887元 | 1.3507元 |
| 2026-03-13 | 1.2008元 | 1.3628元 |
| 2026-03-12 | 1.2058元 | 1.3678元 |
| 2026-03-11 | 1.1980元 | 1.3600元 |
| 2026-03-10 | 1.1828元 | 1.3448元 |
| 2026-03-09 | 1.1772元 | 1.3392元 |
| 2026-03-06 | 1.1878元 | 1.3498元 |
| 2026-03-05 | 1.1697元 | 1.3317元 |
| 2026-03-04 | 1.1665元 | 1.3285元 |
| 2026-03-03 | 1.1852元 | 1.3472元 |
| 2026-03-02 | 1.2017元 | 1.3637元 |
| 2026-02-27 | 1.2022元 | 1.3642元 |
| 2026-02-26 | 1.1913元 | 1.3533元 |
| 2026-02-25 | 1.1968元 | 1.3588元 |
| 2026-02-24 | 1.1901元 | 1.3521元 |
| 2026-02-13 | 1.1633元 | 1.3253元 |
| 2026-02-12 | 1.1822元 | 1.3442元 |
| 2026-02-11 | 1.1852元 | 1.3472元 |