国联高股息混合A(006123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 0.9984元 | 1.2114元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.2168元 |
| 2026-07-07 | 0.9988元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.2247元 |
| 2026-07-03 | 0.9965元 | 1.2095元 |
| 2026-07-02 | 0.9846元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 0.9753元 | 1.1883元 |
| 2026-06-30 | 0.9650元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 0.9700元 | 1.1830元 |
| 2026-06-25 | 0.9821元 | 1.1951元 |
| 2026-06-24 | 0.9920元 | 1.2050元 |
| 2026-06-23 | 0.9998元 | 1.2128元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.2278元 |
| 2026-06-18 | 1.0085元 | 1.2215元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.2557元 |
| 2026-06-15 | 1.0584元 | 1.2714元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.2841元 |
| 2026-06-11 | 1.0637元 | 1.2767元 |
| 2026-06-10 | 1.0679元 | 1.2809元 |
| 2026-06-09 | 1.0754元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.2906元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.2988元 |
| 2026-06-04 | 1.0889元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.3095元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.3160元 |
| 2026-06-01 | 1.1111元 | 1.3241元 |
| 2026-05-29 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2026-05-28 | 1.0929元 | 1.3059元 |
| 2026-05-27 | 1.0985元 | 1.3115元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.1122元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.1092元 | 1.3222元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.1220元 | 1.3350元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.3400元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.1276元 | 1.3406元 |
| 2026-05-14 | 1.1337元 | 1.3467元 |
| 2026-05-13 | 1.1453元 | 1.3583元 |
| 2026-05-12 | 1.1456元 | 1.3586元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.3653元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.3578元 |
| 2026-05-07 | 1.1434元 | 1.3564元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.3608元 |
| 2026-04-30 | 1.1447元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.1595元 | 1.3725元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.3594元 |