国联高股息混合A (006123.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理杜超王喆基金类型混合型成立日期2019-09-26总资产规模7,799.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.0700元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率12.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5148 / 9410)
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国联高股息混合A(006123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-19	2024-12-19	0.023 元	6.59亿	1,514.67万元	2.05%	13.36%
2024-06-26	2024-06-26	0.128 元	1.41亿	1,799.68万元	11.31%	13.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。