国联高股息混合A(006123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0574元 | 1.2704元 |
| 2026-09-01 | 1.0700元 | 1.2830元 |
| 2026-08-31 | 1.0737元 | 1.2867元 |
| 2026-08-28 | 1.0734元 | 1.2864元 |
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.2840元 |
| 2026-08-26 | 1.0645元 | 1.2775元 |
| 2026-08-25 | 1.0639元 | 1.2769元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.2766元 |
| 2026-08-21 | 1.0623元 | 1.2753元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.2737元 |
| 2026-08-19 | 1.0584元 | 1.2714元 |
| 2026-08-18 | 1.0571元 | 1.2701元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.2624元 |
| 2026-08-14 | 1.0456元 | 1.2586元 |
| 2026-08-13 | 1.0418元 | 1.2548元 |
| 2026-08-12 | 1.0527元 | 1.2657元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.2708元 |
| 2026-08-10 | 1.0642元 | 1.2772元 |
| 2026-08-07 | 1.0509元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.0531元 | 1.2661元 |
| 2026-08-05 | 1.0433元 | 1.2563元 |
| 2026-08-04 | 1.0430元 | 1.2560元 |
| 2026-08-03 | 1.0551元 | 1.2681元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.2760元 |
| 2026-07-30 | 1.0682元 | 1.2812元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.2721元 |
| 2026-07-28 | 1.0433元 | 1.2563元 |
| 2026-07-27 | 1.0408元 | 1.2538元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.2443元 |
| 2026-07-23 | 1.0479元 | 1.2609元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.2547元 |
| 2026-07-21 | 1.0408元 | 1.2538元 |
| 2026-07-20 | 1.0465元 | 1.2595元 |
| 2026-07-17 | 1.0198元 | 1.2328元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.2352元 |
| 2026-07-15 | 1.0256元 | 1.2386元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.2277元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 1.2126元 |
| 2026-07-10 | 0.9996元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 0.9984元 | 1.2114元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.2168元 |
| 2026-07-07 | 0.9988元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.2247元 |
| 2026-07-03 | 0.9965元 | 1.2095元 |
| 2026-07-02 | 0.9846元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 0.9753元 | 1.1883元 |
| 2026-06-30 | 0.9650元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 0.9700元 | 1.1830元 |
| 2026-06-25 | 0.9821元 | 1.1951元 |