国联高股息混合A(006123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.3624元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.3671元 |
| 2026-04-22 | 1.1558元 | 1.3688元 |
| 2026-04-21 | 1.1573元 | 1.3703元 |
| 2026-04-20 | 1.1518元 | 1.3648元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.3682元 |
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.1480元 | 1.3610元 |
| 2026-04-14 | 1.1530元 | 1.3660元 |
| 2026-04-13 | 1.1498元 | 1.3628元 |
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.3634元 |
| 2026-04-09 | 1.1484元 | 1.3614元 |
| 2026-04-08 | 1.1535元 | 1.3665元 |
| 2026-04-07 | 1.1461元 | 1.3591元 |
| 2026-04-03 | 1.1371元 | 1.3501元 |
| 2026-04-02 | 1.1486元 | 1.3616元 |
| 2026-04-01 | 1.1485元 | 1.3615元 |
| 2026-03-31 | 1.1461元 | 1.3591元 |
| 2026-03-30 | 1.1643元 | 1.3773元 |
| 2026-03-27 | 1.1651元 | 1.3781元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.3769元 |
| 2026-03-25 | 1.1706元 | 1.3836元 |
| 2026-03-24 | 1.1572元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.1407元 | 1.3537元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.3812元 |
| 2026-03-19 | 1.1800元 | 1.3930元 |
| 2026-03-18 | 1.1888元 | 1.4018元 |
| 2026-03-17 | 1.1913元 | 1.4043元 |
| 2026-03-16 | 1.1987元 | 1.4117元 |
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.4239元 |
| 2026-03-12 | 1.2159元 | 1.4289元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.4210元 |
| 2026-03-10 | 1.1926元 | 1.4056元 |
| 2026-03-09 | 1.1870元 | 1.4000元 |
| 2026-03-06 | 1.1976元 | 1.4106元 |
| 2026-03-05 | 1.1794元 | 1.3924元 |
| 2026-03-04 | 1.1761元 | 1.3891元 |
| 2026-03-03 | 1.1949元 | 1.4079元 |
| 2026-03-02 | 1.2116元 | 1.4246元 |
| 2026-02-27 | 1.2120元 | 1.4250元 |
| 2026-02-26 | 1.2010元 | 1.4140元 |
| 2026-02-25 | 1.2066元 | 1.4196元 |
| 2026-02-24 | 1.1998元 | 1.4128元 |
| 2026-02-13 | 1.1726元 | 1.3856元 |
| 2026-02-12 | 1.1916元 | 1.4046元 |
| 2026-02-11 | 1.1947元 | 1.4077元 |
| 2026-02-10 | 1.1877元 | 1.4007元 |
| 2026-02-09 | 1.1852元 | 1.3982元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.3883元 |
| 2026-02-05 | 1.1740元 | 1.3870元 |