国联高股息混合A(006123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1947元 | 1.4077元 |
| 2026-02-10 | 1.1877元 | 1.4007元 |
| 2026-02-09 | 1.1852元 | 1.3982元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.3883元 |
| 2026-02-05 | 1.1740元 | 1.3870元 |
| 2026-02-04 | 1.1815元 | 1.3945元 |
| 2026-02-03 | 1.1670元 | 1.3800元 |
| 2026-02-02 | 1.1600元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.1828元 | 1.3958元 |
| 2026-01-29 | 1.1922元 | 1.4052元 |
| 2026-01-28 | 1.1786元 | 1.3916元 |
| 2026-01-27 | 1.1694元 | 1.3824元 |
| 2026-01-26 | 1.1699元 | 1.3829元 |
| 2026-01-23 | 1.1662元 | 1.3792元 |
| 2026-01-22 | 1.1675元 | 1.3805元 |
| 2026-01-21 | 1.1616元 | 1.3746元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.3790元 |
| 2026-01-19 | 1.1560元 | 1.3690元 |
| 2026-01-16 | 1.1531元 | 1.3661元 |
| 2026-01-15 | 1.1597元 | 1.3727元 |
| 2026-01-14 | 1.1586元 | 1.3716元 |
| 2026-01-13 | 1.1646元 | 1.3776元 |
| 2026-01-12 | 1.1635元 | 1.3765元 |
| 2026-01-09 | 1.1622元 | 1.3752元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.3694元 |
| 2026-01-07 | 1.1585元 | 1.3715元 |
| 2026-01-06 | 1.1616元 | 1.3746元 |
| 2026-01-05 | 1.1548元 | 1.3678元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.3640元 |
| 2025-12-30 | 1.1517元 | 1.3647元 |
| 2025-12-29 | 1.1558元 | 1.3688元 |
| 2025-12-26 | 1.1661元 | 1.3791元 |
| 2025-12-25 | 1.1670元 | 1.3800元 |
| 2025-12-24 | 1.1666元 | 1.3796元 |
| 2025-12-23 | 1.1671元 | 1.3801元 |
| 2025-12-22 | 1.1661元 | 1.3791元 |
| 2025-12-19 | 1.1706元 | 1.3836元 |
| 2025-12-18 | 1.1691元 | 1.3821元 |
| 2025-12-17 | 1.1638元 | 1.3768元 |
| 2025-12-16 | 1.1580元 | 1.3710元 |
| 2025-12-15 | 1.1683元 | 1.3813元 |
| 2025-12-12 | 1.1634元 | 1.3764元 |
| 2025-12-11 | 1.1595元 | 1.3725元 |
| 2025-12-10 | 1.1655元 | 1.3785元 |
| 2025-12-09 | 1.1646元 | 1.3776元 |
| 2025-12-08 | 1.1758元 | 1.3888元 |
| 2025-12-05 | 1.1860元 | 1.3990元 |
| 2025-12-04 | 1.1868元 | 1.3998元 |
| 2025-12-03 | 1.1904元 | 1.4034元 |
| 2025-12-02 | 1.1940元 | 1.4070元 |