国联高股息混合A(006123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 77.16% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 77.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,273.61万 | 10.12% |
| (其中) 债券 | 2,273.61万 | 10.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,326.46万 | 10.36% |
| 4 | 其他资产 | 531.57万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,964.63万 | 17.65% |
| 采矿业 | 3,561.07万 | 15.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363.27万 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.47万 | 2.59% |
| 建筑业 | 441.42万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 430.01万 | 1.91% |
| 金融业 | 400.75万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.38万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.27%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,510.44万 | 6.72% |
| 非日常生活消费品 | 981.92万 | 4.37% |
| 能源 | 755.58万 | 3.36% |
| 金融 | 634.02万 | 2.82% |
| 医疗保健 | 566.64万 | 2.52% |
| 房地产 | 527.71万 | 2.35% |
| 公用事业 | 526.81万 | 2.35% |
| 原材料 | 467.69万 | 2.08% |
| 日常消费品 | 423.00万 | 1.88% |
| 通讯业务 | 181.89万 | 0.81% |
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