国联高股息混合A(006123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 82.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,774.77万 | 7.13% |
| (其中) 债券 | 2,774.77万 | 7.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,731.07万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,491.47万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 33.08% |
| 采矿业 | 1,884.50万 | 4.84% |
| 房地产业 | 1,789.96万 | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710.65万 | 4.40% |
| 租赁和商务服务业 | 941.76万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 862.63万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 852.14万 | 2.19% |
| 建筑业 | 666.41万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.96万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524.66万 | 1.35% |
| 金融业 | 275.05万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.39万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 262.77万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.73%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,569.07万 | 6.60% |
| 工业 | 1,942.24万 | 4.99% |
| 公用事业 | 1,289.69万 | 3.31% |
| 通讯业务 | 677.89万 | 1.74% |
| 日常消费品 | 672.18万 | 1.73% |
| 金融 | 669.46万 | 1.72% |
| 原材料 | 632.39万 | 1.63% |
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