景顺长城量化港股通股票A (006106.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2364元 (2026-01-19) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率525.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (4302 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票C |
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景顺长城量化港股通股票A(006106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.46亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,856.90万 | 7,134.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,260.27万 | 6,870.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,138.26万 | 6,490.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6,252.28万 | 6,562.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5,528.18万 | 6,574.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,155.86万 | 4,000.33万元 | -- |