景顺长城量化港股通股票A (006106.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1811元 (2026-03-04) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率525.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4209 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票C |
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景顺长城量化港股通股票A(006106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,832.46万 | 85.44% |
| (其中) 股票 | 5,832.46万 | 85.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 970.67万 | 14.22% |
| 3 | 其他资产 | 23.62万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,715.69万 | 25.13% |
| 非必需消费品 | 783.36万 | 11.47% |
| 通讯 | 705.73万 | 10.34% |
| 工业 | 485.50万 | 7.11% |
| 医疗保健 | 446.76万 | 6.54% |
| 材料 | 424.61万 | 6.22% |
| 能源 | 338.28万 | 4.96% |
| 科技 | 283.53万 | 4.15% |
| 必需消费品 | 253.84万 | 3.72% |
| 房地产 | 224.90万 | 3.29% |
| 公用事业 | 170.27万 | 2.49% |
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