景顺长城量化港股通股票A (006106.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2486元 (2026-01-15) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率525.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (4265 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票C |
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景顺长城量化港股通股票A(006106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.45万元 | 1.20% | 6.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.32万元 | 1.20% | 10.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.25万元 | 1.20% | 4.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |