景顺长城量化港股通股票A (006106.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2486元 (2026-01-15) 基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率525.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (4254 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化港股通股票C |
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景顺长城量化港股通股票A(006106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-20 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-11-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |