平安高等级债A(006097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-08-26 | 1.0842元 | 1.1952元 |
| 2026-08-25 | 1.0844元 | 1.1954元 |
| 2026-08-24 | 1.0845元 | 1.1955元 |
| 2026-08-21 | 1.0841元 | 1.1951元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.1952元 |
| 2026-08-19 | 1.0842元 | 1.1952元 |
| 2026-08-18 | 1.0845元 | 1.1955元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.1952元 |
| 2026-08-14 | 1.0838元 | 1.1948元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-08-12 | 1.0834元 | 1.1944元 |
| 2026-08-11 | 1.0834元 | 1.1944元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.1943元 |
| 2026-08-06 | 1.0830元 | 1.1940元 |
| 2026-08-05 | 1.0829元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.0829元 | 1.1939元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.1937元 |
| 2026-07-31 | 1.0826元 | 1.1936元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.1934元 |
| 2026-07-29 | 1.0821元 | 1.1931元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2026-07-27 | 1.0821元 | 1.1931元 |
| 2026-07-24 | 1.0821元 | 1.1931元 |
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.1929元 |
| 2026-07-22 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.1926元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.1925元 |
| 2026-07-17 | 1.0815元 | 1.1925元 |
| 2026-07-16 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.1924元 |
| 2026-07-14 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-07-13 | 1.0812元 | 1.1922元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.1924元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.1922元 |
| 2026-07-06 | 1.0812元 | 1.1922元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.1922元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2026-06-23 | 1.0803元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.1916元 |
| 2026-06-18 | 1.0805元 | 1.1915元 |