平安高等级债A(006097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.1887元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.1885元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.1878元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 1.0763元 | 1.1873元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.1874元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.1871元 |
| 2026-04-16 | 1.0755元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.0753元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.1860元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.1859元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.1855元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.1857元 |
| 2026-04-03 | 1.0744元 | 1.1854元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.1847元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.1849元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.1842元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.1839元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.0728元 | 1.1838元 |
| 2026-03-20 | 1.0729元 | 1.1839元 |
| 2026-03-19 | 1.0728元 | 1.1838元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.1838元 |
| 2026-03-17 | 1.0723元 | 1.1833元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2026-03-13 | 1.0721元 | 1.1831元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2026-03-11 | 1.0716元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.1826元 |
| 2026-03-09 | 1.0715元 | 1.1825元 |
| 2026-03-06 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2026-03-05 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2026-03-04 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2026-03-03 | 1.0715元 | 1.1825元 |