平安高等级债A(006097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.1922元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2026-06-23 | 1.0803元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.1916元 |
| 2026-06-18 | 1.0805元 | 1.1915元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.0794元 | 1.1904元 |
| 2026-06-12 | 1.0793元 | 1.1903元 |
| 2026-06-11 | 1.0791元 | 1.1901元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.1905元 |
| 2026-06-09 | 1.0799元 | 1.1909元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.0806元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.0806元 | 1.1916元 |
| 2026-06-02 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.1915元 |
| 2026-05-28 | 1.0803元 | 1.1913元 |
| 2026-05-27 | 1.0800元 | 1.1910元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.1905元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.1899元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.1896元 |
| 2026-05-21 | 1.0787元 | 1.1897元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.1892元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.1887元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.1885元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.1878元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 1.0763元 | 1.1873元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.1874元 |