平安高等级债A (006097.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模9.85亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4604 / 7274)
相关基金:	主从基金: 平安高等级债E 、平安高等级债C
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平安高等级债A(006097) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.026 元	9.17亿	2,385.35万元	2.47%	2.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。