平安高等级债A(006097) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.85亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.79亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.75亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.81亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.75亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.79亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.61亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.56亿 | 9.17亿元 | -- |