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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安高等级债A
(006097.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
马众浩
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-29
总资产规模
9.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0837
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4510 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安高等级债E
、
平安高等级债C
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平安高等级债A(006097) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
平安高等级债债券型证券投资基金
基金简称
平安高等级债
基金主代码
006097
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-29
总份额
9.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安高等级债A
平安高等级债C
平安高等级债E
子基金场内简称
子基金代码
006097
009406
010035
子基金份额
9.18亿
份
(
2026-06-30
)
5.11万
份
(
2026-06-30
)
7.97万
份
(
2026-06-30
)