华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-02-27) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2691 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |