华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2320元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2527 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-02 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-01 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-30 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-25 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-17 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-16 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |