华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1779元 (2026-03-04) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2554 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.57亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.76亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.49亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.58亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1.90亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7,983.51万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,636.69万 | 1.07亿元 | -- |