华泰柏瑞中证500ETF联接C
(006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模2.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2989元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2520 / 6050)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510)
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞中证500ETF联接C.(006087) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元2.23亿2.04亿元--
2025-12-311.07元1.57亿1.47亿元--
2025-09-301.05元1.76亿1.67亿元--
2025-06-300.84元1.49亿1.76亿元--
2025-03-310.83元1.58亿1.92亿元--
2024-12-310.81元1.90亿2.36亿元--

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