华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1192元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2441 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.35万元 | 0.15% | 1.45万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.35万元 | 0.15% | 1.45万元 | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.79万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.79万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-01-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.97万元 | 0.15% | 1.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.97万元 | 0.15% | 1.66万元 | 0.05% |