华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1995元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2731 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |