华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2678 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |