华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1192元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2441 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-09-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |