海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.6364元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.13% (827 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票(006080) |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 7.6364元 | 7.6364元 |
| 2026-06-25 | 7.9371元 | 7.9371元 |
| 2026-06-24 | 7.6118元 | 7.6118元 |
| 2026-06-23 | 7.3252元 | 7.3252元 |
| 2026-06-22 | 7.5801元 | 7.5801元 |
| 2026-06-18 | 7.4618元 | 7.4618元 |
| 2026-06-17 | 7.2307元 | 7.2307元 |
| 2026-06-16 | 7.0087元 | 7.0087元 |
| 2026-06-15 | 6.7819元 | 6.7819元 |
| 2026-06-12 | 6.2774元 | 6.2774元 |
| 2026-06-11 | 6.2902元 | 6.2902元 |
| 2026-06-10 | 6.2854元 | 6.2854元 |
| 2026-06-09 | 6.4517元 | 6.4517元 |
| 2026-06-08 | 6.0902元 | 6.0902元 |
| 2026-06-05 | 6.2306元 | 6.2306元 |
| 2026-06-04 | 6.4859元 | 6.4859元 |
| 2026-06-03 | 6.3779元 | 6.3779元 |
| 2026-06-02 | 6.1594元 | 6.1594元 |
| 2026-06-01 | 5.8542元 | 5.8542元 |
| 2026-05-29 | 6.1892元 | 6.1892元 |
| 2026-05-28 | 6.3422元 | 6.3422元 |
| 2026-05-27 | 6.1703元 | 6.1703元 |
| 2026-05-26 | 6.2562元 | 6.2562元 |
| 2026-05-25 | 6.2583元 | 6.2583元 |
| 2026-05-22 | 6.0073元 | 6.0073元 |
| 2026-05-21 | 5.7306元 | 5.7306元 |
| 2026-05-20 | 6.0222元 | 6.0222元 |
| 2026-05-19 | 5.8956元 | 5.8956元 |
| 2026-05-18 | 5.8364元 | 5.8364元 |
| 2026-05-15 | 5.7608元 | 5.7608元 |
| 2026-05-14 | 5.8923元 | 5.8923元 |
| 2026-05-13 | 5.9716元 | 5.9716元 |
| 2026-05-12 | 5.8057元 | 5.8057元 |
| 2026-05-11 | 5.7118元 | 5.7118元 |
| 2026-05-08 | 5.5067元 | 5.5067元 |
| 2026-05-07 | 5.4710元 | 5.4710元 |
| 2026-05-06 | 5.2533元 | 5.2533元 |
| 2026-04-30 | 5.1209元 | 5.1209元 |
| 2026-04-29 | 5.0581元 | 5.0581元 |
| 2026-04-28 | 5.0295元 | 5.0295元 |
| 2026-04-27 | 5.1144元 | 5.1144元 |
| 2026-04-24 | 5.0199元 | 5.0199元 |
| 2026-04-23 | 5.0812元 | 5.0812元 |
| 2026-04-22 | 5.1501元 | 5.1501元 |
| 2026-04-21 | 4.9307元 | 4.9307元 |
| 2026-04-20 | 4.8852元 | 4.8852元 |
| 2026-04-17 | 4.8970元 | 4.8970元 |
| 2026-04-16 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-04-15 | 4.5729元 | 4.5729元 |
| 2026-04-14 | 4.6160元 | 4.6160元 |