海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7091元 (2025-12-19) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (965 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票C |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2025-12-18 | 3.7289元 | 3.7289元 |
| 2025-12-17 | 3.8418元 | 3.8418元 |
| 2025-12-16 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2025-12-15 | 3.7252元 | 3.7252元 |
| 2025-12-12 | 3.8203元 | 3.8203元 |
| 2025-12-11 | 3.7625元 | 3.7625元 |
| 2025-12-10 | 3.8469元 | 3.8469元 |
| 2025-12-09 | 3.8505元 | 3.8505元 |
| 2025-12-08 | 3.7508元 | 3.7508元 |
| 2025-12-05 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-12-04 | 3.5928元 | 3.5928元 |
| 2025-12-03 | 3.5677元 | 3.5677元 |
| 2025-12-02 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2025-12-01 | 3.6109元 | 3.6109元 |
| 2025-11-28 | 3.5739元 | 3.5739元 |
| 2025-11-27 | 3.5418元 | 3.5418元 |
| 2025-11-26 | 3.5518元 | 3.5518元 |
| 2025-11-25 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2025-11-24 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-11-21 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2025-11-20 | 3.5072元 | 3.5072元 |
| 2025-11-19 | 3.5322元 | 3.5322元 |
| 2025-11-18 | 3.5317元 | 3.5317元 |
| 2025-11-17 | 3.5551元 | 3.5551元 |
| 2025-11-14 | 3.5267元 | 3.5267元 |
| 2025-11-13 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2025-11-12 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2025-11-11 | 3.6313元 | 3.6313元 |
| 2025-11-10 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2025-11-07 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2025-11-06 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2025-11-05 | 3.6862元 | 3.6862元 |
| 2025-11-04 | 3.6516元 | 3.6516元 |
| 2025-11-03 | 3.6965元 | 3.6965元 |
| 2025-10-31 | 3.6568元 | 3.6568元 |
| 2025-10-30 | 3.8563元 | 3.8563元 |
| 2025-10-29 | 3.9817元 | 3.9817元 |
| 2025-10-28 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2025-10-27 | 3.9154元 | 3.9154元 |
| 2025-10-24 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2025-10-23 | 3.5217元 | 3.5217元 |
| 2025-10-22 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2025-10-21 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2025-10-20 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2025-10-17 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2025-10-16 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2025-10-15 | 3.4319元 | 3.4319元 |
| 2025-10-14 | 3.3606元 | 3.3606元 |
| 2025-10-13 | 3.5634元 | 3.5634元 |