海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5.9211元 | 5.9211元 |
| 2026-08-31 | 6.0889元 | 6.0889元 |
| 2026-08-28 | 6.0077元 | 6.0077元 |
| 2026-08-27 | 6.1068元 | 6.1068元 |
| 2026-08-26 | 5.8639元 | 5.8639元 |
| 2026-08-25 | 5.8111元 | 5.8111元 |
| 2026-08-24 | 5.8548元 | 5.8548元 |
| 2026-08-21 | 6.0986元 | 6.0986元 |
| 2026-08-20 | 5.9902元 | 5.9902元 |
| 2026-08-19 | 5.9171元 | 5.9171元 |
| 2026-08-18 | 6.4355元 | 6.4355元 |
| 2026-08-17 | 6.4673元 | 6.4673元 |
| 2026-08-14 | 6.1817元 | 6.1817元 |
| 2026-08-13 | 6.0735元 | 6.0735元 |
| 2026-08-12 | 6.0936元 | 6.0936元 |
| 2026-08-11 | 5.9180元 | 5.9180元 |
| 2026-08-10 | 5.9714元 | 5.9714元 |
| 2026-08-07 | 6.0291元 | 6.0291元 |
| 2026-08-06 | 5.8189元 | 5.8189元 |
| 2026-08-05 | 5.7206元 | 5.7206元 |
| 2026-08-04 | 5.5868元 | 5.5868元 |
| 2026-08-03 | 5.1215元 | 5.1215元 |
| 2026-07-31 | 5.2532元 | 5.2532元 |
| 2026-07-30 | 5.0174元 | 5.0174元 |
| 2026-07-29 | 5.4850元 | 5.4850元 |
| 2026-07-28 | 5.5207元 | 5.5207元 |
| 2026-07-27 | 6.1524元 | 6.1524元 |
| 2026-07-24 | 5.9347元 | 5.9347元 |
| 2026-07-23 | 6.0238元 | 6.0238元 |
| 2026-07-22 | 6.1458元 | 6.1458元 |
| 2026-07-21 | 6.4040元 | 6.4040元 |
| 2026-07-20 | 5.8079元 | 5.8079元 |
| 2026-07-17 | 6.0020元 | 6.0020元 |
| 2026-07-16 | 6.6051元 | 6.6051元 |
| 2026-07-15 | 6.8591元 | 6.8591元 |
| 2026-07-14 | 7.0546元 | 7.0546元 |
| 2026-07-13 | 6.6630元 | 6.6630元 |
| 2026-07-10 | 6.9797元 | 6.9797元 |
| 2026-07-09 | 7.4161元 | 7.4161元 |
| 2026-07-08 | 6.9475元 | 6.9475元 |
| 2026-07-07 | 6.9699元 | 6.9699元 |
| 2026-07-06 | 7.0070元 | 7.0070元 |
| 2026-07-03 | 7.1890元 | 7.1890元 |
| 2026-07-02 | 7.1089元 | 7.1089元 |
| 2026-07-01 | 7.6854元 | 7.6854元 |
| 2026-06-30 | 7.9300元 | 7.9300元 |
| 2026-06-29 | 7.6119元 | 7.6119元 |
| 2026-06-26 | 7.6364元 | 7.6364元 |
| 2026-06-25 | 7.9371元 | 7.9371元 |
| 2026-06-24 | 7.6118元 | 7.6118元 |