海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9565元 (2025-12-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (1035 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票C |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.70元 | 7,888.19万 | 2,132.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 5,385.63万 | 2,514.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 9,202.09万 | 4,535.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 9,582.33万 | 4,632.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 1.70亿 | 8,227.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 2.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 4.19亿 | 1.98亿元 | -- |