海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.4161元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.46% (822 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票(006080) |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.85元 | 6,101.14万 | 1,584.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.89元 | 7,769.46万 | 1,998.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.70元 | 7,888.19万 | 2,132.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 5,385.63万 | 2,514.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 9,202.09万 | 4,535.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 9,582.33万 | 4,632.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 1.70亿 | 8,227.70万元 | -- |