海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7091元 (2025-12-19) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (965 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票C |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 190.63万元 | 1.20% | 31.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 714.60万元 | 1.20% | 119.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 393.45万元 | 1.20% | 65.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,833.26万元 | 1.20% | 305.54万元 | 0.20% |