海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7091元 (2025-12-19) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (965 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票C |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 90.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.54万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 402.54万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,344.75万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 353.30万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 67.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,255.49万 | 14.02% |
| 批发和零售业 | 456.30万 | 1.96% |
| 金融业 | 64.72万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,093.41万 | 4.71% |
| 信息技术 | 545.53万 | 2.35% |
| 医疗保健 | 128.53万 | 0.55% |
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