海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.0238元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (611 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票(006080) |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6.0238元 | 6.0238元 |
| 2026-07-22 | 6.1458元 | 6.1458元 |
| 2026-07-21 | 6.4040元 | 6.4040元 |
| 2026-07-20 | 5.8079元 | 5.8079元 |
| 2026-07-17 | 6.0020元 | 6.0020元 |
| 2026-07-16 | 6.6051元 | 6.6051元 |
| 2026-07-15 | 6.8591元 | 6.8591元 |
| 2026-07-14 | 7.0546元 | 7.0546元 |
| 2026-07-13 | 6.6630元 | 6.6630元 |
| 2026-07-10 | 6.9797元 | 6.9797元 |
| 2026-07-09 | 7.4161元 | 7.4161元 |
| 2026-07-08 | 6.9475元 | 6.9475元 |
| 2026-07-07 | 6.9699元 | 6.9699元 |
| 2026-07-06 | 7.0070元 | 7.0070元 |
| 2026-07-03 | 7.1890元 | 7.1890元 |
| 2026-07-02 | 7.1089元 | 7.1089元 |
| 2026-07-01 | 7.6854元 | 7.6854元 |
| 2026-06-30 | 7.9300元 | 7.9300元 |
| 2026-06-29 | 7.6119元 | 7.6119元 |
| 2026-06-26 | 7.6364元 | 7.6364元 |
| 2026-06-25 | 7.9371元 | 7.9371元 |
| 2026-06-24 | 7.6118元 | 7.6118元 |
| 2026-06-23 | 7.3252元 | 7.3252元 |
| 2026-06-22 | 7.5801元 | 7.5801元 |
| 2026-06-18 | 7.4618元 | 7.4618元 |
| 2026-06-17 | 7.2307元 | 7.2307元 |
| 2026-06-16 | 7.0087元 | 7.0087元 |
| 2026-06-15 | 6.7819元 | 6.7819元 |
| 2026-06-12 | 6.2774元 | 6.2774元 |
| 2026-06-11 | 6.2902元 | 6.2902元 |
| 2026-06-10 | 6.2854元 | 6.2854元 |
| 2026-06-09 | 6.4517元 | 6.4517元 |
| 2026-06-08 | 6.0902元 | 6.0902元 |
| 2026-06-05 | 6.2306元 | 6.2306元 |
| 2026-06-04 | 6.4859元 | 6.4859元 |
| 2026-06-03 | 6.3779元 | 6.3779元 |
| 2026-06-02 | 6.1594元 | 6.1594元 |
| 2026-06-01 | 5.8542元 | 5.8542元 |
| 2026-05-29 | 6.1892元 | 6.1892元 |
| 2026-05-28 | 6.3422元 | 6.3422元 |
| 2026-05-27 | 6.1703元 | 6.1703元 |
| 2026-05-26 | 6.2562元 | 6.2562元 |
| 2026-05-25 | 6.2583元 | 6.2583元 |
| 2026-05-22 | 6.0073元 | 6.0073元 |
| 2026-05-21 | 5.7306元 | 5.7306元 |
| 2026-05-20 | 6.0222元 | 6.0222元 |
| 2026-05-19 | 5.8956元 | 5.8956元 |
| 2026-05-18 | 5.8364元 | 5.8364元 |
| 2026-05-15 | 5.7608元 | 5.7608元 |
| 2026-05-14 | 5.8923元 | 5.8923元 |