人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1793元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5151 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1987元 |
| 2026-04-10 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.1784元 | 1.1984元 |
| 2026-04-07 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2026-04-03 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2026-04-02 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-30 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-27 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-03-24 | 1.1770元 | 1.1970元 |
| 2026-03-23 | 1.1768元 | 1.1968元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.1967元 |
| 2026-03-19 | 1.1766元 | 1.1966元 |
| 2026-03-18 | 1.1765元 | 1.1965元 |
| 2026-03-17 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2026-03-16 | 1.1762元 | 1.1962元 |
| 2026-03-13 | 1.1762元 | 1.1962元 |
| 2026-03-12 | 1.1761元 | 1.1961元 |
| 2026-03-11 | 1.1760元 | 1.1960元 |
| 2026-03-10 | 1.1759元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1758元 | 1.1958元 |
| 2026-03-06 | 1.1758元 | 1.1958元 |
| 2026-03-05 | 1.1757元 | 1.1957元 |
| 2026-03-04 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-03-03 | 1.1754元 | 1.1954元 |
| 2026-03-02 | 1.1753元 | 1.1953元 |
| 2026-02-27 | 1.1749元 | 1.1949元 |
| 2026-02-26 | 1.1748元 | 1.1948元 |
| 2026-02-25 | 1.1749元 | 1.1949元 |
| 2026-02-24 | 1.1750元 | 1.1950元 |
| 2026-02-13 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-02-12 | 1.1744元 | 1.1944元 |
| 2026-02-11 | 1.1743元 | 1.1943元 |
| 2026-02-10 | 1.1741元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.1740元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 1.1737元 | 1.1937元 |
| 2026-02-05 | 1.1735元 | 1.1935元 |
| 2026-02-04 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-02-03 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-02-02 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.1732元 | 1.1932元 |