人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1829元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5212 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.2016元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.2012元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.2004元 |
| 2026-05-06 | 1.1803元 | 1.2003元 |
| 2026-04-30 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-04-29 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-04-27 | 1.1799元 | 1.1999元 |
| 2026-04-24 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-04-23 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-04-22 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-04-21 | 1.1795元 | 1.1995元 |
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1987元 |
| 2026-04-10 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.1784元 | 1.1984元 |
| 2026-04-07 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2026-04-03 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2026-04-02 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-30 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-03-27 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-03-24 | 1.1770元 | 1.1970元 |