人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1888元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5092 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1888元 | 1.2088元 |
| 2026-10-13 | 1.1887元 | 1.2087元 |
| 2026-10-12 | 1.1886元 | 1.2086元 |
| 2026-10-09 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2026-10-08 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-09-30 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-09-29 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-09-28 | 1.1877元 | 1.2077元 |
| 2026-09-24 | 1.1875元 | 1.2075元 |
| 2026-09-23 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-09-22 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-09-21 | 1.1873元 | 1.2073元 |
| 2026-09-18 | 1.1871元 | 1.2071元 |
| 2026-09-17 | 1.1870元 | 1.2070元 |
| 2026-09-16 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2026-09-15 | 1.1868元 | 1.2068元 |
| 2026-09-14 | 1.1867元 | 1.2067元 |
| 2026-09-11 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2026-09-10 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-09-09 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-09-08 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-09-07 | 1.1864元 | 1.2064元 |
| 2026-09-04 | 1.1862元 | 1.2062元 |
| 2026-09-03 | 1.1862元 | 1.2062元 |
| 2026-09-02 | 1.1861元 | 1.2061元 |
| 2026-09-01 | 1.1860元 | 1.2060元 |
| 2026-08-31 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-28 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-08-27 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-08-26 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-24 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-21 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-20 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-19 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-18 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-08-17 | 1.1855元 | 1.2055元 |
| 2026-08-14 | 1.1854元 | 1.2054元 |
| 2026-08-13 | 1.1853元 | 1.2053元 |
| 2026-08-12 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-08-11 | 1.1851元 | 1.2051元 |
| 2026-08-10 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.1849元 | 1.2049元 |
| 2026-08-06 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-08-05 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-08-04 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-08-03 | 1.1846元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2026-07-29 | 1.1843元 | 1.2043元 |