人保鑫瑞中短债A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-01-30) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5108 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-01-28 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-01-27 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-01-26 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-01-23 | 1.1730元 | 1.1930元 |
| 2026-01-22 | 1.1728元 | 1.1928元 |
| 2026-01-21 | 1.1728元 | 1.1928元 |
| 2026-01-20 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-01-19 | 1.1724元 | 1.1924元 |
| 2026-01-16 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-01-15 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-01-14 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-01-13 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-01-12 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-01-09 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-01-08 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-01-07 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2026-01-06 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-01-05 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2025-12-31 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2025-12-30 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2025-12-29 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2025-12-26 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2025-12-25 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2025-12-24 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2025-12-23 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2025-12-22 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1909元 |
| 2025-12-18 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2025-12-17 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2025-12-16 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2025-12-15 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2025-12-12 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2025-12-10 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2025-12-09 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2025-12-05 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2025-12-04 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2025-12-03 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2025-12-02 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2025-12-01 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2025-11-28 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2025-11-27 | 1.1696元 | 1.1896元 |
| 2025-11-26 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2025-11-25 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2025-11-24 | 1.1704元 | 1.1904元 |
| 2025-11-21 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.1904元 |