人保鑫瑞中短债债券A
(006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申		基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模9.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1888元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5092 / 7525)
相关基金: 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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人保鑫瑞中短债债券A.(006073) 历史总基金份额和总规模曲线图

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人保鑫瑞中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.18元9.22亿7.79亿元--
2026-03-311.18元11.44亿9.71亿元--
2025-12-311.17元12.31亿10.51亿元--
2025-09-301.17元5.35亿4.58亿元--
2025-06-301.16元4.62亿3.97亿元--
2025-03-311.15元2.35亿2.03亿元--
2024-12-311.15元2.72亿2.37亿元--

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