人保鑫瑞中短债A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-01-30) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5108 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债A(006073) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 12.31亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.35亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.62亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.35亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.72亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.81亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.47亿元 | -- |