人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1829元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5212 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.67亿 | 94.45% |
| (其中) 债券 | 12.67亿 | 94.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.25万 | 4.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,388.49万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 58.01万 | 0.04% |
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