人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5123 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-08 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-07 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2026-07-01 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-06-29 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-06-26 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-06-16 | 1.1824元 | 1.2024元 |
| 2026-06-15 | 1.1822元 | 1.2022元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-06-11 | 1.1821元 | 1.2021元 |
| 2026-06-10 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-06-08 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.2016元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.2012元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-05-12 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.2004元 |
| 2026-05-06 | 1.1803元 | 1.2003元 |
| 2026-04-30 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-04-29 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1800元 | 1.2000元 |