人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1858元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5141 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券C 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-24 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2026-08-21 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-20 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-19 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-08-18 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-08-17 | 1.1855元 | 1.2055元 |
| 2026-08-14 | 1.1854元 | 1.2054元 |
| 2026-08-13 | 1.1853元 | 1.2053元 |
| 2026-08-12 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-08-11 | 1.1851元 | 1.2051元 |
| 2026-08-10 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-08-07 | 1.1849元 | 1.2049元 |
| 2026-08-06 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-08-05 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-08-04 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-08-03 | 1.1846元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2026-07-29 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-07-27 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-07-24 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-07-23 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-07-22 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.2041元 |
| 2026-07-20 | 1.1841元 | 1.2041元 |
| 2026-07-17 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-07-15 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-07-14 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-07-13 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-08 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-07 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2026-07-01 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-06-29 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-06-26 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.2026元 |