中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0291元 | 1.2508元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.2508元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.2507元 |
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.2507元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.2507元 |
| 2026-01-20 | 1.0290元 | 1.2507元 |
| 2026-01-19 | 1.0289元 | 1.2506元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.2505元 |
| 2026-01-15 | 1.0288元 | 1.2505元 |
| 2026-01-14 | 1.0287元 | 1.2504元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.2504元 |
| 2026-01-12 | 1.0287元 | 1.2504元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.2503元 |
| 2026-01-08 | 1.0285元 | 1.2502元 |
| 2026-01-07 | 1.0284元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.2501元 |
| 2026-01-05 | 1.0285元 | 1.2502元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.2502元 |
| 2025-12-30 | 1.0281元 | 1.2498元 |
| 2025-12-29 | 1.0278元 | 1.2495元 |
| 2025-12-26 | 1.0267元 | 1.2484元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.2479元 |
| 2025-12-24 | 1.0257元 | 1.2474元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.2469元 |
| 2025-12-22 | 1.0246元 | 1.2463元 |
| 2025-12-19 | 1.0229元 | 1.2446元 |
| 2025-12-18 | 1.0223元 | 1.2440元 |
| 2025-12-17 | 1.0222元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.0221元 | 1.2438元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.2438元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.2436元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.2436元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.2435元 |
| 2025-12-09 | 1.0218元 | 1.2435元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.2433元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.2432元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.2431元 |
| 2025-12-02 | 1.0214元 | 1.2431元 |
| 2025-12-01 | 1.0213元 | 1.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.2428元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.2427元 |
| 2025-11-26 | 1.0209元 | 1.2426元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.2427元 |
| 2025-11-24 | 1.0209元 | 1.2426元 |
| 2025-11-21 | 1.0207元 | 1.2424元 |
| 2025-11-20 | 1.0206元 | 1.2423元 |
| 2025-11-19 | 1.0206元 | 1.2423元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.2422元 |
| 2025-11-17 | 1.0204元 | 1.2421元 |