中加颐信纯债债券C (006069.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3039 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐信纯债债券(006068) |
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中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.2541元 |
| 2026-05-20 | 1.0324元 | 1.2541元 |
| 2026-05-19 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.2538元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.2537元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.2532元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-08 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.2525元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-24 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.2523元 |
| 2026-03-19 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-17 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-16 | 1.0304元 | 1.2521元 |
| 2026-03-13 | 1.0304元 | 1.2521元 |
| 2026-03-12 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-11 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.2520元 |