中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0357元 | 1.2568元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.2567元 |
| 2026-04-22 | 1.0356元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.0354元 | 1.2565元 |
| 2026-04-20 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.2561元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.2560元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.2558元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.2558元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-27 | 1.0345元 | 1.2556元 |
| 2026-03-26 | 1.0344元 | 1.2555元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.2555元 |
| 2026-03-24 | 1.0344元 | 1.2555元 |
| 2026-03-23 | 1.0343元 | 1.2554元 |
| 2026-03-20 | 1.0343元 | 1.2554元 |
| 2026-03-19 | 1.0342元 | 1.2553元 |
| 2026-03-18 | 1.0342元 | 1.2553元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.2553元 |
| 2026-03-16 | 1.0341元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.2551元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.2551元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.2551元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.2550元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.2550元 |
| 2026-03-06 | 1.0338元 | 1.2549元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.2549元 |
| 2026-03-04 | 1.0338元 | 1.2549元 |
| 2026-03-03 | 1.0337元 | 1.2548元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.2548元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.2547元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.2546元 |
| 2026-02-25 | 1.0335元 | 1.2546元 |
| 2026-02-24 | 1.0334元 | 1.2545元 |
| 2026-02-13 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-12 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.2541元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.2541元 |
| 2026-02-05 | 1.0330元 | 1.2541元 |