中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.2474元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.2467元 |
| 2025-12-17 | 1.0255元 | 1.2466元 |
| 2025-12-16 | 1.0254元 | 1.2465元 |
| 2025-12-15 | 1.0254元 | 1.2465元 |
| 2025-12-12 | 1.0252元 | 1.2463元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.2463元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.2461元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.2461元 |
| 2025-12-05 | 1.0248元 | 1.2459元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.2458元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.2458元 |
| 2025-12-02 | 1.0246元 | 1.2457元 |
| 2025-12-01 | 1.0245元 | 1.2456元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.2453元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.2453元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.2452元 |
| 2025-11-25 | 1.0241元 | 1.2452元 |
| 2025-11-24 | 1.0241元 | 1.2452元 |
| 2025-11-21 | 1.0238元 | 1.2449元 |
| 2025-11-20 | 1.0238元 | 1.2449元 |
| 2025-11-19 | 1.0237元 | 1.2448元 |
| 2025-11-18 | 1.0236元 | 1.2447元 |
| 2025-11-17 | 1.0236元 | 1.2447元 |
| 2025-11-14 | 1.0234元 | 1.2445元 |
| 2025-11-13 | 1.0233元 | 1.2444元 |
| 2025-11-12 | 1.0232元 | 1.2443元 |
| 2025-11-11 | 1.0231元 | 1.2442元 |
| 2025-11-10 | 1.0231元 | 1.2442元 |
| 2025-11-07 | 1.0229元 | 1.2440元 |
| 2025-11-06 | 1.0228元 | 1.2439元 |
| 2025-11-05 | 1.0227元 | 1.2438元 |
| 2025-11-04 | 1.0227元 | 1.2438元 |
| 2025-11-03 | 1.0227元 | 1.2438元 |
| 2025-10-31 | 1.0224元 | 1.2435元 |
| 2025-10-30 | 1.0223元 | 1.2434元 |
| 2025-10-29 | 1.0221元 | 1.2432元 |
| 2025-10-28 | 1.0220元 | 1.2431元 |
| 2025-10-27 | 1.0218元 | 1.2429元 |
| 2025-10-24 | 1.0216元 | 1.2427元 |
| 2025-10-23 | 1.0215元 | 1.2426元 |
| 2025-10-22 | 1.0215元 | 1.2426元 |
| 2025-10-21 | 1.0215元 | 1.2426元 |
| 2025-10-20 | 1.0215元 | 1.2426元 |
| 2025-10-17 | 1.0216元 | 1.2427元 |
| 2025-10-16 | 1.0217元 | 1.2428元 |
| 2025-10-15 | 1.0216元 | 1.2427元 |
| 2025-10-14 | 1.0216元 | 1.2427元 |
| 2025-10-13 | 1.0217元 | 1.2428元 |