中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-12 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.2541元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.2542元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.2541元 |
| 2026-02-05 | 1.0330元 | 1.2541元 |
| 2026-02-04 | 1.0329元 | 1.2540元 |
| 2026-02-03 | 1.0329元 | 1.2540元 |
| 2026-02-02 | 1.0328元 | 1.2539元 |
| 2026-01-30 | 1.0328元 | 1.2539元 |
| 2026-01-29 | 1.0327元 | 1.2538元 |
| 2026-01-28 | 1.0327元 | 1.2538元 |
| 2026-01-27 | 1.0327元 | 1.2538元 |
| 2026-01-26 | 1.0327元 | 1.2538元 |
| 2026-01-23 | 1.0326元 | 1.2537元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.2537元 |
| 2026-01-21 | 1.0325元 | 1.2536元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.2536元 |
| 2026-01-19 | 1.0325元 | 1.2536元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.2535元 |
| 2026-01-15 | 1.0323元 | 1.2534元 |
| 2026-01-14 | 1.0322元 | 1.2533元 |
| 2026-01-13 | 1.0323元 | 1.2534元 |
| 2026-01-12 | 1.0322元 | 1.2533元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.2532元 |
| 2026-01-08 | 1.0320元 | 1.2531元 |
| 2026-01-07 | 1.0320元 | 1.2531元 |
| 2026-01-06 | 1.0319元 | 1.2530元 |
| 2026-01-05 | 1.0320元 | 1.2531元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.2531元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.2527元 |
| 2025-12-29 | 1.0313元 | 1.2524元 |
| 2025-12-26 | 1.0300元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.0296元 | 1.2507元 |
| 2025-12-24 | 1.0291元 | 1.2502元 |
| 2025-12-23 | 1.0285元 | 1.2496元 |
| 2025-12-22 | 1.0279元 | 1.2490元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.2474元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.2467元 |
| 2025-12-17 | 1.0255元 | 1.2466元 |
| 2025-12-16 | 1.0254元 | 1.2465元 |
| 2025-12-15 | 1.0254元 | 1.2465元 |
| 2025-12-12 | 1.0252元 | 1.2463元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.2463元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.2461元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.2461元 |
| 2025-12-05 | 1.0248元 | 1.2459元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.2458元 |