中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-07 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-07-02 | 1.0432元 | 1.2643元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.2644元 |
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.0434元 | 1.2645元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.2642元 |
| 2026-06-25 | 1.0429元 | 1.2640元 |
| 2026-06-24 | 1.0429元 | 1.2640元 |
| 2026-06-23 | 1.0427元 | 1.2638元 |
| 2026-06-22 | 1.0427元 | 1.2638元 |
| 2026-06-18 | 1.0426元 | 1.2637元 |
| 2026-06-17 | 1.0426元 | 1.2637元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.2626元 |
| 2026-06-15 | 1.0382元 | 1.2593元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-06-11 | 1.0367元 | 1.2578元 |
| 2026-06-10 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.2575元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.2574元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2571元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.2570元 |
| 2026-05-07 | 1.0359元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.0358元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.2569元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.2568元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.2568元 |