中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.2577元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.0365元 | 1.2576元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.2575元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.2574元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.2573元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.2572元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2571元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.2570元 |
| 2026-05-07 | 1.0359元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.0358元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.2569元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.2568元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.0356元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.0357元 | 1.2568元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.2567元 |
| 2026-04-22 | 1.0356元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.0354元 | 1.2565元 |
| 2026-04-20 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.2563元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.2561元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.2560元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.2559元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.2558元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.2558元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.2557元 |
| 2026-03-27 | 1.0345元 | 1.2556元 |
| 2026-03-26 | 1.0344元 | 1.2555元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.2555元 |
| 2026-03-24 | 1.0344元 | 1.2555元 |