中加颐信纯债债券A (006068.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模1,118.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2927 / 7254)
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中加颐信纯债债券A(006068) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-10	2025-07-10	0.035 元	10.64亿	3,722.35万元	3.30%	3.30%
2024-12-19	2024-12-19	0.05 元	10.64亿	5,318.04万元	4.53%	4.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。