中加颐信纯债债券A
(006068.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模1,107.72万 (2025-09-30) 基金净值1.0263 (2025-12-19) 基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2708 / 7127)
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中加颐信纯债债券A(006068) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-102025-07-100.035 元10.64亿3,722.35万3.30%3.30%
2024-12-192024-12-190.05 元10.64亿5,318.04万4.53%4.53%
2023-04-122023-04-120.004 元11.49亿459.73万0.39%0.39%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。