中加颐信纯债债券A(006068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,126.54万 | 1,091.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,107.72万 | 1,083.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.27亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 11.16亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.26亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.52亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.47亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.34亿 | 10.63亿元 | -- |