景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A (006063.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-14 | 基金类型指数型基金成立日期2018-07-10退市时间2025-05-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3818元 (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (2978 / 5034) |
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,459.02万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 4,459.02万 | 93.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,400.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 5,400.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.69万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 7,570.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,085.59万 | 43.86% |
| 金融业 | 868.60万 | 18.27% |
| 采矿业 | 196.37万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.21万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.60万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.74万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 44.39万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.05万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.64万 | 0.73% |
| 建筑业 | 33.59万 | 0.71% |
| 房地产业 | 6.69万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 3.84万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07万 | 0.02% |
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