景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A (006063.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-14 | 基金类型指数型基金成立日期2018-07-10退市时间2025-05-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3818元 (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (2978 / 5034) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-05-13 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-05-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-05-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-05-08 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-05-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-05-06 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-04-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-04-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-04-28 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-04-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-04-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-04-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-04-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-04-21 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-04-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-04-17 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-04-16 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-04-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-04-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-04-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-04-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-04-09 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-04-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-04-07 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-04-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-04-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-04-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-03-31 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-03-28 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-03-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-03-26 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-03-25 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-03-24 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-03-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-03-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-03-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-03-18 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-03-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-03-14 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-03-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-03-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-03-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-03-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-03-06 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-03-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-03-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-03-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-02-28 | 1.3612元 | 1.3612元 |