景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A (006063.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-14 | 基金类型指数型基金成立日期2018-07-10退市时间2025-05-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3818元 (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (2978 / 5034) |
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 58.55万元 | 1.20% | 9.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.00万元 | 1.20% | 4.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |