鹏华丰和债券（LOF）C (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4177 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券(LOF)(160621) 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券（LOF）C(006057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-17 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-15 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-10 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-01 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-31 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |