鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2750元 (2026-03-10) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2914 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 296.60万 | 234.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 333.12万 | 265.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 410.07万 | 326.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 361.02万 | 294.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 379.25万 | 305.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 474.60万 | 381.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 493.69万 | 401.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 997.58万 | 811.04万元 | -- |