鹏华丰和债券（LOF）C (006057.jj ) 申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4184 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券（LOF）C(006057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.79万元 | 0.80% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.79万元 | 0.80% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.26万元 | 0.80% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.26万元 | 0.80% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.23万元 | 0.80% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.23万元 | 0.80% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |