鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2721元 (2026-01-16) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2868 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.26万元 | 0.80% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.23万元 | 0.80% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.90万元 | 0.80% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |