鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2781元 (2026-03-06) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2860 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-03 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-26 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-13 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-11 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-05 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-29 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-07 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |