鹏华丰和债券（LOF）C (006057.jj ) 申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4184 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券（LOF）C(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-20 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-14 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-31 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-27 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-20 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-13 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-26 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-17 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |