鹏华丰和债券（LOF）C (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2316元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4614 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券(LOF)(160621) 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券（LOF）C(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-26 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-17 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |