鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2721元 (2026-01-16) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2868 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-07 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-16 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-19 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |