鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2781元 (2026-03-06) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2860 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 458.57万 | 15.69% |
| (其中) 股票 | 458.57万 | 15.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,246.78万 | 76.86% |
| (其中) 债券 | 2,246.78万 | 76.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.30万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 23.69万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.58万 | 9.29% |
| 金融业 | 96.57万 | 3.30% |
| 采矿业 | 41.07万 | 1.40% |
| 房地产业 | 24.72万 | 0.85% |
| 建筑业 | 24.62万 | 0.84% |
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