鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2721元 (2026-01-16) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2868 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476.53万 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 476.53万 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,118.44万 | 73.07% |
| (其中) 债券 | 2,118.44万 | 73.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.03万 | 10.42% |
| 4 | 其他资产 | 2.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 285.56万 | 9.85% |
| 金融业 | 158.29万 | 5.46% |
| 采矿业 | 32.68万 | 1.13% |
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