鹏华丰和债券（LOF）C (006057.jj ) 申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4184 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰和债券（LOF）C(006057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278.85万 | 12.73% |
| (其中) 股票 | 278.85万 | 12.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,798.56万 | 82.14% |
| (其中) 债券 | 1,798.56万 | 82.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.58万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 7,069.00 | 0.03% |
加载中......